Gamme Trade Forex avec non US. Dollar Pairs Traders de la fourchette de devises souvent erreur consolidations à court terme pour les gammes. Quand ils vont faire un commerce de gamme, ils découvrent que la consolidation n'était pas une gamme à long terme, mais plutôt une consolidation à court terme qui apparaissait techniquement comme une gamme. Les gammes se produisent tout le temps, et une fois qu'un commerçant de gamme peut visuellement voir la gamme, ils assument souvent qu'il continuera. Cela se traduit souvent par la frustration et la perte de métiers. Cependant, il existe un moyen d'isoler les paires de devises, qui sont plus susceptibles de rester liées à la plage et sont donc plus susceptibles de produire des métiers rentables à partir d'une stratégie de gamme. En évitant les paires de devises impliquant le dollar américain (USD) et en examinant les taux d'intérêt de la banque centrale pour différents pays (devises), un investisseur peut identifier ces paires. Le dollar des États Unis est une devise en évolution Puisque de nombreuses transactions mondiales ont lieu en dollars américains, les paires de devises impliquant le dollar sont exposées à un biais tendanciel, par opposition à un biais lié à la portée. Alors que les fourchettes se produisent par paires contenant le dollar des États Unis, le commerce de ces paires avec une stratégie de gamme à long terme n'est pas aussi efficace que les paires de négociation qui ne contiennent pas le dollar américain. Si vous regardez les principales paires de devises impliquant le dollar des États Unis à travers 2009, vous verrez que presque toutes ces paires avaient des tendances définies. Ces paires comprennent l'EURUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD et AUDUSD. Ces paires ne se sont pas déplacées en ligne droite dans une direction, mais il est évident que toutes les plages qui se sont produites n'ont pas duré pendant de longues périodes de temps. Malheureusement, la règle du dollar non américain n'est pas exacte, car la GBPUSD s'est maintenue relativement bien dans une fourchette au cours des six derniers mois de 2009. (Pour une introduction sur le trading de devises, reportez vous à notre didacticiel exhaustif sur le Forex.) À la paire de devises la plus populaire, l'EURUSD. Beaucoup de commerçants échangent cette paire avec n'importe quelle stratégie simplement parce qu'il fait le plus de volume, mais ce n'est pas la meilleure paire pour le commerce de gamme comme peut être vu à la figure 1. Figure 1: Graphique quotidien d'EURUSD Dans le contexte, Paires de devises nous voyons plus d'une propension à rester dans une gamme. Certaines gammes sont très volatiles, tandis que d'autres sont plus contrôlés. Si nous regardons 2009 pour des paires telles que l'EURJPY, GBPJPY, GBPCHF, AUDNZD, nous voyons des environnements plus variés. L'EURCHF (figure 2) en est un bon exemple: alors qu'elle a connu une volatilité avec d'autres paires de devises vers la fin de 2008 dans la crise financière, elle s'est stabilisée et maintenue dans une fourchette de 450 pips pour les huit derniers mois de 2009. Figure 2 : Graphique EURCHF quotidien Un biais tendanciel global en paires contenant le dollar américain affaiblit la probabilité de transactions rentables à portée de gamme sur tous les cadres temporels. Alors qu'une paire qui généralement ne tend pas augmente fortement la probabilité de stratégies de portée réussir sur tous les cadres de temps. Bien sûr, ce n'est pas exact. Certaines paires contenant le dollar des États Unis seront liées à la plage pendant de longues périodes, et une paire de devises croisées peut également évoluer pendant une longue période. Par conséquent, nous avons besoin de filtrer par laquelle les paires de devises sont les meilleures pour le commerce de gamme. En regardant les graphiques à long terme est une façon de faire une autre est de regarder les différentiels de taux d'intérêt. Les écarts de taux d'intérêt affectent la volatilité Dans la négociation de gamme, il existe des paires très volatiles qui ne tendent pas, mais qui ont des mouvements qui sont erratiques et disproportionnés à des mouvements précédents. Ensuite, il ya des paires qui se déplacent plus rythmiquement. L'écart de taux d'intérêt entre deux pays (monnaies) peut jouer un rôle important dans la détermination de ces mouvements. En décembre 2009, la Banque de réserve de l'Australie avait des taux d'intérêt à 3,75, tandis que la Banque du Japon avait des taux d'intérêt à 0,10, un taux d'intérêt de 3,65. L'AUDJPY avait une moyenne (14 semaines) vraie gamme de 338 pips. Si nous comparons l'Australie (AUD) à la Nouvelle Zélande (NZD), qui avait des taux d'intérêt à 2,5, seulement un différentiel, la moyenne vraie gamme (14 semaines) pour l'AUDNZD était de 230 pips en Décembre 2009. Nous pouvons également regarder d'autres Exemple, le GBPJPY qui, en décembre 2009, avait une moyenne hebdomadaire (14) vraie gamme de 560 pips. Le différentiel de taux d'intérêt de ces devises est de 0,40 (0,50 GBP et JPY10,10). Il ya d'autres facteurs qui affectent la volatilité, mais différentiel de taux d'intérêt entre les paires de devises est certainement un à regarder. Ne regardez pas les écarts de taux d'intérêt à un moment donné, mais plutôt la relation dans le temps. Alors que le différentiel d'intérêt GBPJPY n'était que de 0,40 en décembre 2009, en 2007, l'écart était de 4,50 ou plus. Par conséquent, historiquement, le différentiel indique qu'il s'agit d'une paire volatile. Choisir les paires pour le commerce de gamme En fin de compte, les commerçants devront décider par eux mêmes quel type de paires qu'ils vont commerce gamme. En règle générale, les paires qui ne contiennent pas le dollar américain sont plus appropriées pour le commerce de gamme. Les paires qui affichent des écarts historiques de taux d'intérêt sont également adaptées à la négociation de fourchettes. Les graphiques à long terme nous donneront une bonne idée de la relation des pays au fil du temps. Quand on considère un exemple noté ci dessus, l'EURCHF, il est logique de supposer, quand nous considérons comment ces pays sont liés, que la paire ne bougera pas drastiquement sauf dans des circonstances extrêmes. Il est peu probable que la zone euro subisse une catastrophe sans que cela affecte la CHF ou vice versa. Les États Unis et l'Australie ne sont pas aussi directement liés et peuvent être exposés à des événements géopolitiques différents, créant ainsi des tendances à mesure que les pays émergent et sortent des phases du cycle économique à des moments différents. Juste parce que certaines paires ont les conditions préalables pour un candidat de commerce bonne gamme, ne signifie pas que la paire sera le commerce dans une gamme tout le temps. Une bonne gestion des risques et une solide stratégie commerciale doivent être mises en œuvre. En isolant les paires qui satisfont à nos conditions préalables, nous avons une plus grande chance de profiter de notre méthodologie de négociation de gamme parce que nous faisons des métiers en paires de devises qui complètent réellement la stratégie. (En savoir plus sur certains moyens appropriés pour gérer les risques dans les techniques de gestion des risques pour les commerçants actifs.) La ligne de fond commerce de gamme réussie sur le marché des changes implique plus que simplement voir visuellement une gamme. Nous pouvons accroître nos chances de rentabilité en isolant les paires qui n'ont pas tendance à la tendance, c'est à dire en excluant les paires qui comprennent le dollar américain. À partir des paires de devises croisées, nous pouvons ensuite examiner les graphiques à long terme pour voir s'ils ont un biais tendanciel, puis filtrer ce en examinant la relation de leurs différentiels de taux d'intérêt. Les écarts d'intérêt élevés signifient généralement une volatilité accrue. Les pays à devises fortes qui sont fortement liés entre eux risquent de diminuer la volatilité et de rendre les devises plus susceptibles de fluctuer. Nous avons encore besoin d'avoir une bonne stratégie de négociation de gamme, mais en mettant les paires de notre commerce de gamme à travers notre écran prérequis nous avons une meilleure chance de faire des métiers de gamme plus rentable. De nombreux commerçants achèteront sur un mouvement vers le bas près du support et vendent sur un mouvement vers le haut près de la résistance et placent leur arrêt à l'extérieur de la fourchette. L'utilisation d'un indicateur technique comme le Slow Stochastics tracé sur le graphique de 4 heures peut également aider le trader mieux le temps de leur entrée. Un autre point à considérer est la direction de la tendance sur le graphique quotidien. Puisque nous voulons acheter dans une tendance haussière ou vendre dans une tendance baissière, nous devrions d'abord déterminer notre biais directionnel avant de placer notre commerce. L'EURUSD est actuellement dans une tendance à la baisse sur le graphique quotidien et dans une fourchette sur le graphique de 4 heures. Cette combinaison signifie que nous devrions chercher à vendre près de la résistance. Nous voyons actuellement que cette paire a rebondit hors de la résistance qui a été confirmée par un croisement sur le stochastique lent. C'est un signal de vente. Il est important de noter que le plus souvent, le marché va sortir d'une gamme dans le même sens du mouvement avant la gamme. Puisque cette paire était dans une tendance baissière, alors nous devrions chercher une rupture par le soutien. Cela est fondé sur l'hypothèse que la raison des marchés se déplacent dans une situation liée gamme est que les commerçants attendent une sorte de libération économique avant d'ouvrir de nouvelles positions dans le sens de la tendance. Cet événement pourrait être la réunion américaine du FOMC le mardi 16 mars. Après les traders obtenir une meilleure idée de ce que la Fed pense de l'économie et les taux d'intérêt, ils peuvent se sentir plus confiants dans l'ajout à leurs positions de vente actuelle ou l'ouverture de nouvelles ventes. C'est bien sûr à moins que le communiqué de presse est considéré comme un événement de changement de tendance. Cela ne se produit pas souvent, mais il peut, ce qui est une bonne raison pour avoir votre arrêt de protection juste au dessus de la résistance. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés mondiaux des devises. A: Actual F: Prévisions P: Précédent DAILYFX PLUS TARIFS CHARTS RSS Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. DailyFX est le site Web d'actualités et d'éducation de Groupe IG.
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